A infraestrutura que roda administração e custódia de fundos a custo marginal baixo — do licenciamento à cota diária. Torna possível o fundo de R$ 1 a 10 milhões que a administração tradicional, com mínimos de R$ 3 a 8 mil por mês, hoje inviabiliza.
Conduzimos a instituição por todo o caminho: da comprovação de estrutura à CVM até o sistema que roda o dia a dia dos fundos.
Administração por 0,08% ao ano, com piso de R$ 100/mês. A taxa deixa de comer a rentabilidade — é o que torna um fundo de R$ 1 a 10 milhões economicamente possível.
Constituição e encerramento padronizados por template (regulamento, políticas, integrações). Colocar um fundo de pé em semanas, não meses — e desmontá-lo com baixo atrito quando não faz mais sentido.
O batch precifica os ativos, concilia com o custodiante e calcula a cota; a prévia vai ao gestor e nada é publicado sem a aprovação dele. Informe à CVM e à ANBIMA no prazo.
Monitoramento por IA em 100% dos fundos, conciliação em três frentes e trilha de auditoria de cada correção. O compliance do parceiro recebe acesso total — envolvimento é blindagem.
A atividade exige instituição autorizada: o banco parceiro entra com a licença, os credenciamentos e a conta dos fundos. Os dossiês regulatórios (Res. 32 e 21/175) já estão levantados.
Configuramos a área e a plataforma: tipos de fundo, regulamento padronizado, passivo, custódia e conciliação — pronto para receber fundos.
O ciclo diário roda automatizado: cota, boletagem, liquidação DVP e tributação — auditável e reportado à CVM no prazo.
Cada função referencia a norma correspondente e produz prova de diligência: nada publica sem aprovação do gestor, toda correção deixa trilha e a conciliação é diária em três frentes.
Explore o piloto ou fale com a gente para entender o modelo, os controles e a economia por trás de tornar fundos pequenos viáveis.